How To Make Money Handel Futures Alternativer

Alternativ for samtalevalg Eksempel på samtalevalg Trading: Valutakallalternativer er så mye mer lønnsomme enn bare handelslagre, og det er mye enklere enn de fleste tror, ​​så vi kan se på et enkelt samtalevalgseksempel. Eksempel på anropsopsjon: Anta at YHOO er på 40, og du tror at prisen går opp til 50 i løpet av de neste ukene. En måte å tjene på denne forventningen er å kjøpe 100 aksjer av YHOO-aksjen på 40 og selge den om noen få uker når den går til 50. Dette ville koste 4000 i dag, og da du solgte de 100 aksjene på lager i noen uker, ville du motta 5000 for en 1000 fortjeneste og en 25 retur. Mens en 25 retur er en fantastisk avkastning på noen aksjemarked, fortsett å lese og finn ut hvordan tradingoppkjøpsalternativer på YHOO kan gi 400 avkastning på en lignende investering. Hvordan slå 4000 til 20.000: Med call options trading, er ekstraordinære avkastninger mulig når du vet sikkert at en aksjekurs vil flytte mye på kort tid. (For eksempel, se 100K Options Challenge) Lets begynne med å handle en samtalekontrakt for 100 aksjer i Yahoo (YHOO) med en strykpris på 40 som utløper om to måneder. For å gjøre det lett å forstå, må vi anta at dette anropsalternativet var priset til 2,00 per aksje, som ville koste 200 per kontrakt siden hver opsjonsavtale dekker 100 aksjer. Så når du ser prisen på et alternativ er 2,00, må du tenke 200 per kontrakt. Å handle eller kjøpe et anropsalternativ på YHOO gir deg nå rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe 100 aksjer av YHOO på 40 per aksje når som helst mellom nå og 3. fredag ​​i utløpsmåneden. Når YHOO går til 50, vil vårt anropsalternativ for å kjøpe YHOO til en strykpris på 40 bli priset minst 10 eller 1000 per kontrakt. Hvorfor 10 du spør Fordi du har rett til å kjøpe aksjene til 40 når alle andre i verden må betale markedsprisen på 50, må det rette være verdt 10 Dette alternativet sies å være i pengene 10 eller det har en egenverdi på 10. Call Option Payoff Diagram Så når vi handlet YHOO 40-samtalen, betalte vi 200 for kontrakten og solgte den til 1000 for en 800 fortjeneste på 200 investeringer - det er en 400-retur. I eksemplet om å kjøpe de 100 aksjene i YHOO hadde vi 4000 å bruke, så hva ville ha skjedd hvis vi brukte det 4000 på å kjøpe mer enn ett YHOO-anropsalternativ i stedet for å kjøpe de 100 aksjene i YHOO-aksjen. Vi kunne ha kjøpt 20 kontrakter ( 4.00020020 call options kontrakter) og vi ville ha solgt dem for 20.000 for en 16.000 fortjeneste. Call Options Trading Tips: I USA utløper de fleste aksje - og indeks opsjonskontrakter den 3. fredag ​​i måneden, men dette begynner å endres ettersom børsene tillater opsjoner som utløper hver uke for de mest populære aksjene og indeksene. Anropsalternativer Trading Tips: Merk også at i USA er de fleste anropsalternativer kjent som American Style-alternativer. Dette betyr at du kan trene dem når som helst før utløpsdatoen. I motsetning til dette kan alternativene for europeisk stil bare gi deg mulighet til å utnytte anropsalternativet ved utløpsdatoen. Ring og Put Option Trading Tips: Til slutt noter du fra diagrammet nedenfor at den største fordelen at anropsalternativene har over salgsopsjoner, er at fortjenestepotensialet er ubegrenset Hvis aksjene går opp til 1000 per aksje, vil disse YHOO 40-anropsalternativene være i pengene 960 Denne kontrastene til et put-alternativ i det meste at en aksjekurs kan gå ned er til 0. Så det meste som et put-alternativ kan noensinne være i pengene er verdien av strekkprisen. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og går bare til 45 Hvis prisen på YHOO stiger over 40 ved utløpsdatoen, for å si 45, er anropsalternativene dine fortsatt i penger på 5 og du kan utøve alternativet og kjøpe 100 aksjer av YHOO på 40 og selger dem umiddelbart til markedsprisen på 45 for en 3 gevinst per aksje. Selvfølgelig trenger du ikke å selge det umiddelbart - hvis du vil eie aksjene til YHOO, så trenger du ikke å selge dem. Siden alle opsjonskontrakter dekker 100 aksjer, er det reelle overskuddet på den ene opsjonskontrakten faktisk 300 (5 x 100 aksjer - 200 kostnader). Fortsatt ikke så loslitt, hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opptil 50 og bare holder seg rundt 40 Nå, hvis YHOO forblir i utgangspunktet det samme og svinger rundt 40 i de neste ukene, vil alternativet være at-the - penger og vil til slutt utgå verdiløs. Hvis YHOO holder seg til 40, er 40 anropsalternativet verdiløst fordi ingen ville betale noen penger for alternativet hvis du bare kunne kjøpe YHOO-aksjen på 40 i det åpne markedet. I dette tilfellet ville du ha mistet bare 200 som du betalte for det ene alternativet. Hva skjer med anropsalternativene hvis YHOO ikke går opp til 50 og faller til 35 Nå, hvis markedsprisen på YHOO er 35, har du ingen grunn til å utøve anropsalternativet ditt og kjøpe 100 aksjer på 40 aksjer for en umiddelbar 5 tap per aksje. Det er hvor ditt anropsalternativ kommer til nytte siden du ikke har plikt til å kjøpe disse aksjene til den prisen - du gjør ingenting og lar alternativet gå ut av verdiløshet. Når dette skjer, blir alternativene dine vurdert utenom pengene, og du har mistet 200 som du betalte for anropsalternativet ditt. Viktig Tips - Legg merke til at uansett hvor langt prisen på aksjen faller, kan du aldri miste mer enn kostnaden for den første investeringen. Det er derfor linjen i utløsningsplanen for innkjøpsopsjon over er flatt dersom sluttkursen er til eller under streikprisen. Vær også oppmerksom på at anropsalternativer som er utløpt for 1 år eller mer i fremtiden, kalles LEAPs, og kan være en mer kostnadseffektiv måte å investere i dine favorittbeholdninger. Husk alltid at for å kunne kjøpe dette YHOO 40 oktober-alternativet, må det være noen som er villig til å selge deg det anropsalternativet. Folk kjøper aksjer og anropsalternativer som tror deres markedspris vil øke, mens selgere tror (like sterkt) at prisen vil falle. En av dere vil være rett og den andre vil gå galt. Du kan enten være kjøper eller selger av anropsalternativer. Selgeren har mottatt en premie i form av den opprinnelige opsjonsprisen kjøperen betalte (2 per aksje eller 200 per kontrakt i vårt eksempel), og tjene noen kompensasjon for å selge deg retten til å ringe aksjen vekk fra ham dersom aksjekursen lukkes over streikprisen. Vi kommer tilbake til dette emnet litt. Den andre tingen du må huske er at et anropsalternativ gir deg rett til å kjøpe en aksje til en bestemt pris på en bestemt dato, og et puteringsalternativ gir deg rett til å selge en aksje til en bestemt pris innen en bestemt dato. Du kan huske forskjellen enkelt ved å tenke på et anropsalternativ, slik at du kan ringe aksjen vekk fra noen, og et put-alternativ lar deg sette aksjen (selge den) til noen. Her er de 10 beste alternativkonseptene du bør forstå før du gjør din første virkelige handel: Tips for å komme inn i Futures Trading For mange investorer, futures markedene. med alle de ulike vilkårene og handelsstrategiene, kan være veldig forvirrende. Det er betydelig fortjeneste som skal gjøres i futures-markedene, men det er viktig at du forstår hvordan de ulike markedene fungerer, og hvordan du kan oppnå disse overskuddene konsekvent. Denne artikkelen forklarer hvordan hvert marked fungerer og de ulike strategiene du kan bruke til å tjene penger. Hvordan kan du bli vellykket Futures-markedene er hvor hedgers og spekulanter møtes for å forutsi om prisen på en vare. valuta eller bestemt markedsindeks vil stige eller falle i fremtiden. Som et hvilket som helst marked har denne risikoen ved handel, men potensialet til å se både korte og langsiktige gevinster kan være betydelig, takket være de enorme volatilitetene som disse markedene er kjent for å ha. Her er noen av de forskjellige futures markedene, sammen med ulike strategier som du kan bruke til å tjene penger på dem. Varemerker En vare er et fysisk produkt hvis verdi bestemmes primært av forsynings - og etterspørselsstyrker. Dette inkluderer korn, energi og edle metaller. bare for å nevne noen. Varemerker handler i et sentralisert marked. hvor investorer og spekulanter forutser om prisene vil stige eller falle med en forutbestemt tid. En strategi du kan bruke når trading varer er å bruke straddles. En strede er konstruert ved å holde det samme antallet samtaler (hvor du spekulerer på at prisen vil stige) og setter (hvor du spekulerer på at prisene vil falle) med samme utsalgsdato og utløpsdato. Den grunnleggende ideen her er at du tror at prisene vil forbli volatile i fremtiden, enten å flytte opp eller ned. En annen strategi man kan bruke er å kjøpe et anropsalternativ. Generelt vil du kjøpe samtaler når du tror at prisen på den underliggende eiendelen vil verdsette i nær fremtid. Omvendt vil du kjøpe et put-alternativ hvis du tror at prisen på den underliggende eiendelen vil avta i nær fremtid. (For mer om varer, se En oversikt over varehandel.) Valutaer Som med varer, når du handler valuta, spekulerer du på at prisene på en bestemt valuta vil stige eller falle i fremtiden. En vanlig brukt strategi for handel med valutaer er scalping. Scalpers forsøker å ta kortsiktig fortjeneste av trinnvise endringer i verdien av en valuta. Gjør dette igjen og igjen, betyr at fortjenesten din fortsetter å øke over tid, noe som gir deg betydelig total fortjeneste når du legger til alle de små fortjenestene sammen. Generelt kan tidsrammen din være så kort som ett minutt eller kan vare flere dager. En scalping-strategi krever streng disciplin for å fortsette å lage små, kortsiktige overskudd, samtidig som det unngår store tap. (For å lese mer om scalping, les Introduksjon til typer trading: Scalpers.) Indekser og rentesatser Timingstrategier er ekstremt populære blant investorer som handler indeks og renteterminaler. En av de mest omsatte indeks terminkontrakter er SampP 500 indeks futures kontrakt. Futures kontrakter på renter er også veldig populære kontrakt. To vanlige timing-baserte trading strategier for handel disse typer futures er syklus og sesongmessige handel. En syklus handelsstrategi er implementert ved å studere historiske data og finne mulige opp og ned sykluser for en underliggende eiendel. To vanlige sykluser for aksjeindeks futures er 23-ukers syklus og 14-dagers syklus. Å studere prisutviklingen knyttet til sykluser kan føre til store gevinster for kunnskapsrike investorer. Seasonal trading, derimot, er når du forsøker å handle de sesongmessige effektene som finner sted i futures-markedene. Historiske data tyder på at mange markeder, sektorer og råvarer handler på varierende nivåer gjennom året og viser lignende mønstre år etter år. Å kjenne disse forskjellige sesongmessige trender er en annen effektiv måte å tjene penger på trading futures. (For mer om sesongmessig handel, se Kapitalisering på sesongmessige effekter.) Prøv det ut Å komme i gang i de ulike futuresmarkedene kan virke skremmende. En måte du kan lære når du går uten å sette noen av pengene dine i fare, er å starte papirhandel. Papirhandel skjer ved å etterligne handler selv (eller med markedsimulator) til du føler at du er komfortabel nok til å begynne å handle. En god måte å starte på er å konsentrere seg om disse fire forskjellige områdene. Dette vil bidra til å bygge opp kunnskapen din mens du går uten å øke det samlede risikoen. Da du føler at du har mestret disse områdene, kan du prøve å utvide til handel med andre typer futures. The Bottom Line Trading de ulike futures markedene kan være svært givende, men utfordrende. For unge investorer er det mange forskjellige markeder og strategier du kan bruke til å lykkes, inkludert de som vi diskuterte her. Ved å gjøre din forskning og sørge for at du forstår hvordan futures fungerer, vil du ha muligheten til å nyte en god del suksesshandel i futures markedet. (For å lese mer om futures markedet, se vår veiledning Futures Fundamentals.) Hvordan tjener du penger trading penger Investorer kan handle nesten alle valutaer i verden. Investorer, som enkeltpersoner, land og selskaper, kan handle i forexen hvis de har nok finansiell kapital til å komme i gang og er klok nok til å tjene penger på det. Hvordan noen tjener penger i forexen er en spekulativ prosess: du satser på at verdien av en valuta vil øke i forhold til en annen. Valutaene handles, og priser, parvis i forexen. For eksempel kan du ha sett et valutakurs for et EURUSD-par på 1.2131. I dette eksemplet er basisvalutaen euroen og den amerikanske dollaren er sitatvalutaen. I alle valutakurser er basvalutaen verdt en enhet, og den oppgitte valutaen er mengden valuta som en enhet i basisvalutaen kan kjøpe. Så i dette eksemplet kan en euro kjøpe 1,2131 amerikanske dollar. Hvordan en investor tjener penger i forex er enten en verdsettelse av verdien av den oppgitte valutaen eller av en verdifall på basisvalutaen. (For en oversikt over utenlandsk valuta, les A Primer On Forex Market.) En annen måte å se på valutahandelen er å tenke på den plasseringen en investor tar på hver valuta i paret. Basisvalutaen kan betraktes som en kort posisjon fordi du selger basisvalutaen for å kjøpe den oppgitte valutaen, som kan sees som den lange posisjonen på valutaparet. I vårt eksempel ovenfor ser vi at en euro kan kjøpe 1.2131 og omvendt. For å kjøpe euro, må investor først gå for kort på amerikanske dollar for å kunne gå lenge på euroen. For å tjene penger på denne investeringen, vil investor måtte selge tilbake euroene når verdien øker i forhold til amerikanske dollar. For eksempel, antar verdien av euroen verdsetter til 1.2141 - på en masse 100.000 ville investor få US100 (121.410 - 121.310) hvis han eller hun solgte euro til denne valutakursen. Omvendt, hvis EURUSD-valutakursen falt med 10 pips til 1,2121, ville investor miste US100 (121,210 - 121,310). For å lære mer om aktiv handel i forexen, les Money Management Matters eller Komme i gang i Forex. Forexmarkedet er det største markedet i verden. Ifølge den treårige sentralbankundersøkelsen gjennomført av banken. Les svar Først, husk at i valutamarkedet handler investorer en valuta for en annen. Derfor er valutaene sitert i form. Les svar Forexmarkedet tillater enkeltpersoner å handle på nesten alle valutaene i verden. Men det meste av handelen er. Les svar Når du har lest valutaanvisninger, har du sannsynligvis lagt merke til at det bare er et enkelt sitat for et par valutaer. Valuta. Les svar I valutamarkeder er valutahandel gjort på noen av verdens mest kraftfulle valutaer. De viktigste valutaene som handles er. Les svar Alle valutaer handles i par. Den første valutaen i paret kalles basisvaluta mens den andre kalles. Les svar